Servicios de institución financiera

¿Su institución financiera cumple con los requisitos reglamentarios? Ofrecemos un análisis e informe integral de la administración de activos/pasivos.

Servicios de administración de activos/pasivos

Podemos ayudarlo a transitar por los requisitos regulatorios con soluciones integrales, rentables y personalizadas para que pueda mejorar el desempeño de su institución financiera. Ayudamos a involucrar a su equipo de administración para formular ideas y ejecutar estrategias que logren resultados.

Confíe en nosotros si necesita soluciones innovadoras para optimizar su negocio y mantenerse competitivo. Los servicios que ofrecemos incluyen:

  • Servicios de activos/pasivos
    • Modelación completa en base a suposiciones
    • Modelación trimestral en base a informes financieros
  • Validación del modelo de activos/pasivos
  • Financiación mayorista
  • Soluciones para el portafolio de inversión
  • Comercialización y suscripciones
  • Servicios adicionales

Un equipo confiable y exclusivo

Cuando es nuestro cliente, no solo contrata a un profesional de inversiones capacitado y con experiencia, sino que también obtiene el beneficio de contar con un equipo exclusivo de profesionales, para que se sienta seguro de los servicios y consejos que recibe.

Informes confiables

Nuestro informe se aplica a diferentes situaciones que pueden afectar su futuro. Desde tasas de interés a informes financieros, tolerancia al riesgo a alteraciones en las tasas, analizamos su balance usando un modelo Compass de Plansmith, un sistema de simulación que modela el comportamiento financiero en condiciones cambiantes. 

Resúmenes ejecutivos simplificados

¿Busca tan solo una breve sinopsis? Tenga en cuenta el resumen ejecutivo de Risk Compass. Este análisis corto ofrece medidas de riesgo relevantes con descripciones. Es una herramienta esencial para ayudar a la junta directiva a comprender el impacto de la rentabilidad bancaria y el capital derivado.

Informes personalizados según sea necesario

¿Necesita información específica sobre un período específico? También hay disponibles informes personalizados. Hable con un representante de inversiones o su gerente de relaciones para recibir más información.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Modelación completa en base a suposiciones

  • Uso de información detallada extraída del sistema de procesamiento central de la institución
  • Revisión clave conjetural
  • GAP, alteración de las tasas de interés paralelas de uno y dos años en los ingresos, alteración de las tasas de interés no paralelas, valor del mercado de alteraciones de tasas de capital
  • Prueba de apoyo sobre los resultados del modelo
  • Estudios de nivel de deterioro del producto/beta análisis
  • Prueba de estrés de riesgo de liquidez 
  • Sensibilidad y análisis del escenario 
  • Presupuestos e informes financieros

Modelación trimestral en base a informes financieros

  • GAP, alteración de las tasas de interés paralelas de uno y dos años en los ingresos, alteración de las tasas de interés no paralelas, valor del mercado de alteraciones de tasas de capital, modelación con suposiciones limitadas
  • Paquete de informes integrales

Revisión del modelo actual de activos/pasivos por parte de un tercero

  • Evaluar políticas y procedimientos
  • Verificar datos del modelo
  • Evaluar la sensatez de las conjeturas
  • Dar recomendaciones para mejorar el proceso ALCO

  • Estrategia institucional y ejecución
  • Administración de la cartera mediante pago
  • Análisis de portafolio de inversiones
  • Contabilidad y custodia de portafolio

  • Suscripción a CD ofrecidos por corredores de bolsa en múltiples términos y estructuras que se puedan incluir en su balance

  • Líder en la industria en servicios de suscripción municipales gravables y calificados por el banco
  • Suscripción de agencias
  • Agentes de comercio exclusivos por sector
  • Más de $400 mil millones de volumen de comercialización anual

  • Revisión total del crédito del portafolio municipal actual
  • Análisis previo a las compras en las compras del portafolio
  • Servicios hipotecarios corresponsales (liberación del servicio)
  • Productos derivados y de cobertura
  • Cambio de divisas y transferencias electrónicas
  • Carta para depósitos en efectivo y administración de tesorería
  • Servicios para planes de retiro y 401(k)

¿Busca algo en particular?

En BOK Financial Securities, nos esforzamos por ofrecer mucho más que los servicios usuales, para poder brindar a nuestros clientes financieros una variedad integral de servicios, entre ellos:

  • Ingreso fijo institucional y minorista
  • Suscripciones municipales calificadas por el banco
  • Contabilidad y custodia de bonos
  • Financiación mayorista
  • Financiamiento de hipoteca residencial 
  • Productos derivados y de cobertura
  • Cambio de divisas y transferencias electrónicas
  • Carta para depósitos en efectivo y administración de tesorería
  • Servicios para planes de retiro y 401(k)

Contáctenos

Para más información, contáctese con nuestro Grupo de Instituciones Financieras al 866-440-6515.

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